建設(shè)“美麗中國(guó)” 五行業(yè)分享永續(xù)發(fā)展盛宴
編者按：“美麗中國(guó)”一經(jīng)十八大報(bào)告提出就引起市場(chǎng)高度關(guān)注，“美麗中國(guó)”概念股也成為一個(gè)全新熱點(diǎn)在市場(chǎng)中被不斷發(fā)掘和發(fā)酵。分析人士表示，隨著十八大報(bào)告將生態(tài)文明建設(shè)放在突出位置，并同意寫入黨章，今后生態(tài)文明建設(shè)所涉及的各個(gè)領(lǐng)域和行業(yè)將得到更多的政策扶持和更廣闊的發(fā)展空間?！蹲C券日?qǐng)?bào)》今日推出與建設(shè)“美麗中國(guó)”關(guān)系密切的節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料、醫(yī)療改革、水利建設(shè)五大熱點(diǎn)板塊，并對(duì)上述板塊進(jìn)行詳細(xì)分析解讀，以期幫助讀者把握市場(chǎng)先機(jī)。
節(jié)能環(huán)保 擴(kuò)內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)的重要結(jié)合點(diǎn)
十八大報(bào)告提出，面對(duì)資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴(yán)峻形勢(shì)，必須樹立尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然的生態(tài)文明理念，把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，融入經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)各方面和全過程，努力建設(shè)美麗中國(guó)，實(shí)現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。
在此消息刺激下，近期“美麗中國(guó)”概念股表現(xiàn)出色，節(jié)能環(huán)保等生態(tài)建設(shè)板塊領(lǐng)漲。節(jié)能環(huán)保板塊昨日下跌1.79%。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，十八大的“生態(tài)文明建設(shè)、美麗中國(guó)”這一概念一經(jīng)提出，市場(chǎng)就立即給予了認(rèn)同，各路資金紛紛開始介入節(jié)能環(huán)保板塊。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，11月8日以來節(jié)能環(huán)保板塊171只上市交易的個(gè)股中，上漲的個(gè)股有15只，占該板塊個(gè)股總數(shù)的8.77%。漲幅靠前的個(gè)股有華宏科技（21.33%）、興源過濾（8.73%）、創(chuàng)元科技（8.11%）、大禹節(jié)水（7.12%）和九洲電氣（7.11%）等5只個(gè)股11月8日以來上漲超過7%。
值得注意的是，11月8日以來節(jié)能環(huán)保板塊有41只個(gè)股受到機(jī)構(gòu)資金的青睞，累計(jì)大單凈流入2.97億元。其中，大單資金凈流入超過1000萬元的股票有8只，共計(jì)2.25億元。排名前五的股票分別為三峽新材（11883.65萬元）、龍凈環(huán)保（2209.90萬元）、大禹節(jié)水（1826.60萬元）、興蓉投資（1455.06萬元）和先河環(huán)保（1389.15萬元）。
比較典型的是創(chuàng)元科技，該股11月8日以來上漲8.11%，區(qū)間大單資金凈流入1324.11萬元。公司主要從事潔凈環(huán)保工程及設(shè)備、輸變電高壓絕緣子、各類光機(jī)電算一體化測(cè)繪儀器、滾針軸承、各類磨料磨具等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) ，形成了以先進(jìn)制造業(yè)為主的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)格局。
國(guó)元證券在研究報(bào)告中指出，節(jié)能環(huán)保行業(yè)在政策基本就位的情況下，主要關(guān)注業(yè)績(jī)和估值。業(yè)績(jī)一方面看訂單，另一方面看披露的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，兩者交替成為股價(jià)催化劑。估值方面需要警惕大盤弱勢(shì)情況下績(jī)差股的補(bǔ)跌。重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)支撐的碧水源、東江環(huán)保、桑德環(huán)境。
從行業(yè)基本面來看，渤海證券認(rèn)為，節(jié)能減排是擴(kuò)內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)重要結(jié)合點(diǎn)已經(jīng)明確，市場(chǎng)關(guān)注度將持續(xù)增強(qiáng)。建議重點(diǎn)選擇增長(zhǎng)確定、能夠在發(fā)展空間較大的細(xì)分市場(chǎng)中提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)并且有一定估值優(yōu)勢(shì)的公司，推薦碧水源、龍凈環(huán)保、桑德環(huán)境、雪迪龍。
11月，國(guó)海證券建議投資者重點(diǎn)關(guān)注盛運(yùn)股份、南海發(fā)展。1.盛運(yùn)股份：擬收購(gòu)中科通用，收購(gòu)成功之后對(duì)公司2013年業(yè)績(jī)?cè)龊衩黠@，且11月底公司召開股東大會(huì)審議收購(gòu)事項(xiàng)，在此之前股價(jià)將保持堅(jiān)挺。2.南海發(fā)展：受益于垃圾焚燒電廠、污泥處理廠的新建及運(yùn)營(yíng)，近年公司業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。
新能源 政策扶持拓展發(fā)展空間
十八大報(bào)告提出，建設(shè)生態(tài)文明，是關(guān)系人民福祉、關(guān)乎民族未來的長(zhǎng)遠(yuǎn)大計(jì)。堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國(guó)策，堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、保護(hù)優(yōu)先、自然恢復(fù)為主的方針，著力推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展，形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的空間格局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、生活方式，從源頭上扭轉(zhuǎn)生態(tài)環(huán)境惡化趨勢(shì)，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，為全球生態(tài)安全作出貢獻(xiàn)，努力建設(shè)美麗中國(guó)，實(shí)現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。受此鼓舞，近期“美麗中國(guó)”概念股表現(xiàn)突出，新能源概念板塊表現(xiàn)十分強(qiáng)勁，該板塊受到各路資金的追捧。
市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，盡管新能源行業(yè)業(yè)績(jī)連續(xù)兩年同比下滑，但是長(zhǎng)期看好新能源未來的發(fā)展前景。當(dāng)前的能源行業(yè)與低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)存在一定的差距，這預(yù)示了新能源產(chǎn)業(yè)在整體趨勢(shì)上存在長(zhǎng)期內(nèi)的發(fā)展動(dòng)力，以目前新能源占國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)總量的比例來看，潛力空間巨大，尤其是垃圾發(fā)電前景良好，帶來結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，11月8日以來新能源概念板塊275只上市交易的個(gè)股中，上述時(shí)間累計(jì)漲幅跑贏大盤的有60只，占比達(dá)21.09%。其中，猛獅科技（9.99%）、時(shí)代新材（3.24%）、新賽股份（2.40%）和金飛達(dá)（2.21%）等4只個(gè)股上述時(shí)間段累計(jì)漲幅均超2%。
值得注意的是，11月8日以來新能源概念板塊有60只個(gè)股受到機(jī)構(gòu)資金的青睞，累計(jì)大單凈流入7.64億元。其中，大單資金凈流入超過1000萬元的股票有9只，它們分別為包鋼稀土（29088.79萬元）、中國(guó)南車（16000.76萬元）、廈門鎢業(yè)（4761.48萬元）、五礦發(fā)展（3792.42萬元）、長(zhǎng)安汽車（3461.56萬元）、時(shí)代新材（1791.30萬元）、比亞迪（1497.97萬元）、江淮動(dòng)力（1118.08萬元）和華電國(guó)際（1055.73萬元）。
對(duì)于新能源行業(yè)今后發(fā)展，長(zhǎng)江證券認(rèn)為，由于光伏、風(fēng)電行業(yè)景氣低迷短期難以改變，預(yù)計(jì)全年將維持深度調(diào)整態(tài)勢(shì)；電池行業(yè)受益于需求穩(wěn)步增長(zhǎng)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境逐步改善，部分龍頭企業(yè)將持續(xù)獲得超越行業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。2012年1-9月份，全國(guó)鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量1.28 億KVAH，同比增長(zhǎng)27.33%；電池板塊上市公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)23.17%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)8.04%，在新能源板塊中表現(xiàn)最好。今年以來，受益于汽車起動(dòng)電池和電動(dòng)自行車電池更換需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，我國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量維持在較高水平。企業(yè)通過前三季度的自我調(diào)節(jié)，逐步適應(yīng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，盈利能力逐步改善，預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)同比增幅將繼續(xù)擴(kuò)大。
國(guó)海證券認(rèn)為，當(dāng)前能源結(jié)構(gòu)與低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)存在一定的差距，這預(yù)示了新能源產(chǎn)業(yè)在整體趨勢(shì)上存在長(zhǎng)期內(nèi)的發(fā)展動(dòng)力，以目前新能源占國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)總量的比例來看，潛力空間巨大。垃圾發(fā)電行業(yè)2012年前三季度收入、歸屬母公司凈利潤(rùn)同比增速分別為17.39%、33.6%，顯示出垃圾發(fā)電前景良好。四季度到2013年不少垃圾發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)入建設(shè)周期，此外垃圾發(fā)電擁有環(huán)保和新能源雙重屬性，在高投資推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，還將伴隨環(huán)保主題獲得估值提升。垃圾發(fā)電步入高投資階段，相關(guān)上市公司主要包括南海發(fā)展、興蓉投資等純電廠運(yùn)營(yíng)類企業(yè)和華西能源、盛運(yùn)股份等以設(shè)備工程為主的企業(yè)。隨著環(huán)保要求提高，垃圾發(fā)電進(jìn)入高投資期，為工程和設(shè)備企業(yè)帶來成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
新材料 國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)
十八大報(bào)告提出，努力建設(shè)美麗中國(guó)，實(shí)現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。受此消息影響，近期“美麗中國(guó)”概念股表現(xiàn)出色。在列入國(guó)家“十二五”規(guī)劃的七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中，新材料等產(chǎn)業(yè)都與綠色發(fā)展密切相關(guān)。到2020年，這些戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的增加值有望占到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的15%，新材料等產(chǎn)業(yè)將成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。分析人士估算，“十二五”期間，中國(guó)綠色投資將達(dá)到8萬億元人民幣，這可能是全世界規(guī)模最大的綠色投資。
新材料板塊昨日下跌2.37%。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，11月8日以來新材料板塊85只上市交易的個(gè)股中，上漲的個(gè)股有4只，占該板塊個(gè)股總數(shù)的4.71%，分別為：華升股份（10.76%）、時(shí)代新材（3.24%）、中國(guó)玻纖（0.61%）、眾合機(jī)電（0.24%）。
從資金流向看，11月8日以來新材料板塊有16只個(gè)股受到機(jī)構(gòu)資金的青睞，累計(jì)大單凈流入3.64億元。其中，大單資金凈流入超過500萬元的股票有6只，共計(jì)3.5億元。分別為包鋼稀土（29088.79萬元）、龍凈環(huán)保（2209.90萬元）、時(shí)代新材（1791.30萬元）、奧克股份（873.42萬元）、中環(huán)股份（573.62萬元）、中國(guó)玻纖（534.26萬元）。
值得一提的是，較為突出的是中國(guó)玻纖，11月8日以來該股上漲0.61%，大單資金凈流入534.26萬元。公司是我國(guó)玻纖行業(yè)的龍頭企業(yè)，玻璃纖維的產(chǎn)量、銷量、出口量、技術(shù)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、管理等多項(xiàng)指標(biāo)長(zhǎng)期保持國(guó)內(nèi)第一和世界領(lǐng)先，2011年末，公司共擁有三個(gè)大型玻璃纖維生產(chǎn)基地，玻纖池窯生產(chǎn)線13條，生產(chǎn)能力位居世界第一，包括公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)最大的三家玻纖企業(yè)總規(guī)模目前已超過全國(guó)池窯玻纖總產(chǎn)能的70%。
國(guó)泰君安認(rèn)為，新材料品種的選擇至關(guān)重要，在過去幾年，不同的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)生著不同的變化：1.部分新材料尚在起步期，在技術(shù)和市場(chǎng)占領(lǐng)上雖然還沒有明顯的起色，但市場(chǎng)潛力巨大。此類材料包括高端高溫合金、非晶帶材、石油勘探用金剛石復(fù)合片等。2.部分新材料產(chǎn)品中國(guó)企業(yè)已經(jīng)做到國(guó)際領(lǐng)先，如鉭粉/絲。在新材料品種選擇上，綜合考慮供需面、盈利能力、增長(zhǎng)空間、技術(shù)進(jìn)步等綜合指標(biāo)，認(rèn)為高溫合金、非晶帶材、碳碳復(fù)合材料、石油勘探用復(fù)合材料是前景較好的新材料。
東北證券認(rèn)為，從電池材料看，碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)定，鈷酸鋰價(jià)格繼續(xù)走弱。值得注意的是，新能源汽車的發(fā)展必將給電池材料行業(yè)帶來機(jī)遇，建議逢低關(guān)注新宙邦、江蘇國(guó)泰、杉杉股份和天齊鋰業(yè)等電池材料股。從光伏材料看，國(guó)內(nèi)陸續(xù)出臺(tái)的多方面支持政策將逐步產(chǎn)生綜合效應(yīng)。板塊今年跌幅很大，隨著海外利空政策逐步出盡，國(guó)內(nèi)利好不斷累積，部分個(gè)股或存在反彈可能，建議關(guān)注東方電熱、保利協(xié)鑫、樂山電力等多晶硅相關(guān)公司，關(guān)注涉及電站、分布式項(xiàng)目的愛康科技等公司。從核電材料看，在核電即將重啟，但項(xiàng)目進(jìn)程趨于平穩(wěn)的局面下，大型設(shè)備類公司彈性有限，板塊整體上漲空間有限，但項(xiàng)目招標(biāo)陸續(xù)啟動(dòng)對(duì)小型核電材料類公司的業(yè)績(jī)拉動(dòng)仍有較大作用，建議關(guān)注相關(guān)公司新訂單獲取情況及三代核電產(chǎn)品認(rèn)證進(jìn)程，建議關(guān)注久立特材、江蘇神通等公司。從超硬難熔材料看，由于金剛石超硬材料和耐磨材料的發(fā)展前景仍然看好，同時(shí)板塊的大幅調(diào)整也釋放了相當(dāng)?shù)墓乐碉L(fēng)險(xiǎn)，因此建議重點(diǎn)關(guān)注豫金剛石、紅宇新材等重點(diǎn)公司能否有更好的介入點(diǎn)出現(xiàn)。
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