8億資金暗涌 政策“潤紅”農(nóng)林牧漁板塊
12月4日以來至今，農(nóng)林牧漁行業(yè)表現(xiàn)出色，異軍突起，漲幅達15.33%，累計資金凈流入84193.84萬元。對此，分析人士指出，從2004年起，中央一號文件已經(jīng)連續(xù)九年聚焦“農(nóng)業(yè)”，利好預(yù)期促使農(nóng)業(yè)股受追捧，而政策預(yù)期在農(nóng)村經(jīng)濟工作會后將清晰起來。
63只個股漲幅超10%
統(tǒng)計顯示，截至昨日，12月4日以來農(nóng)林牧漁板塊累計漲幅（流通市值加權(quán)平均）15.33%，累計資金凈流入84193.84萬元，農(nóng)林牧漁板塊共有20只個股漲幅超20%。
從細分申萬二級行業(yè)來看，12月4日以來農(nóng)業(yè)綜合板塊以29.99%的累計漲幅居首，累計資金凈流入5636.65萬元，有3只農(nóng)業(yè)綜合股漲幅超10%，它們分別農(nóng)產(chǎn)品(36.93%)、大禹節(jié)水(18.99%)和中農(nóng)資源(13.99%)。
12月4日以來畜禽養(yǎng)殖板塊以21.97%的累計漲幅居第二位，累計資金凈流入33869.06萬元，有13只畜禽養(yǎng)殖股漲幅超10%，分別是華英農(nóng)業(yè)(61.19%)、大康牧業(yè)(34.57%)、順鑫農(nóng)業(yè)(29.77%)、羅牛山(29.56%)、益生股份(24.65%)、雛鷹農(nóng)牧(20.18%)、圣農(nóng)發(fā)展(16.48%)、新五豐(14.43%)、高金食品(14.25%)、民和股份(13.45%)、大江股份(12.85%)、福成五豐(10.89%)和西部牧業(yè)(10.70%)。
12月4日以來種植業(yè)以16.09%的累計漲幅居第三位，累計資金凈流入43395.01萬元，有13只種植業(yè)股漲幅超10%，分別是敦煌種業(yè)(30.36%)、神農(nóng)大豐(29.40%)、萬向德農(nóng)(27.90%)、*ST新農(nóng)(25.81%)、香梨股份(23.15%)、荃銀高科(19.73%)、海南橡膠(17.48%)、北大荒(17.05%)、新賽股份(14.29%)、亞盛集團(13.40%)、豐樂種業(yè)(12.45%)、登海種業(yè)(12.23%)和隆平高科(10.82%)。
12月4日以來漁業(yè)板塊以15.58%的累計漲幅居第四位，累計資金凈流出3584.0萬元，有10只漁業(yè)股漲幅超20%，分別是大湖股份(29.78%)、百洋股份(26.31%)、國聯(lián)水產(chǎn)(17.22%)、開創(chuàng)國際(16.94%)、好當(dāng)家(14.82%)、中水漁業(yè)(14.65%)、獐子島(14.26%)、壹橋苗業(yè)(13.90%)、千足珍珠(13.23%)和東方海洋(10.09%)。
除此之外，動物保健(14.46%)、林業(yè)(12.26%)、農(nóng)產(chǎn)品加工(11.17%)和飼料(10.70%)等細分的子行業(yè)漲幅均超過10%，相關(guān)的個股中，漲幅超10%的如下：萬福生科(31.45%)、正邦科技(24.49%)、安琪酵母(23.04%)、金河生物(22.15%)、金新農(nóng)(22.10%)、中牧股份(20.16%)、通威股份(18.90%)、吉林森工(16.91%)、晨光生物(16.62%)、金健米業(yè)(15.80%)、龍力生物(15.69%)、天康生物(14.71%)、西王食品(13.82%)、國投中魯(13.40%)、永安林業(yè)(13.04%)、中糧生化(12.29%)、金宇集團(12.18%)、保齡寶(11.95%)、新希望(11.78%)、升華拜克(11.42%)、唐人神(11.38%)、量子高科(11.22%)和ST景谷(10.74%)。
三大利好因素推升行情
近期，農(nóng)林牧漁行業(yè)的強勁上漲主要是受三因素推動。國信證券表示，這三因素是年末政策預(yù)期、種子銷售旺季、節(jié)前畜禽價格反彈。
首先，政策預(yù)期在農(nóng)村經(jīng)濟工作會后將清晰，后續(xù)超預(yù)期可能較小。日前，有報道提出，關(guān)于2013年一號文件的主題為“農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制轉(zhuǎn)型”的說法。對此，東方證券認為，比較確定的受益領(lǐng)域在于，農(nóng)業(yè)資源型企業(yè)，農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)鏈、農(nóng)業(yè)服務(wù)型企業(yè)等。前兩類企業(yè)分別直接受益于規(guī)?；?jīng)營帶來的生產(chǎn)效率提升和基礎(chǔ)設(shè)施投入增長，前期經(jīng)過市場的反復(fù)挖掘。第三類企業(yè)容易被忽略。近期相關(guān)管理部門強調(diào)種養(yǎng)環(huán)節(jié)應(yīng)該留給農(nóng)民，不鼓勵甚至?xí)拗破髽I(yè)長期租用農(nóng)地，釋放出未來土地集約化短期內(nèi)并不會得到快速發(fā)展的信號，而為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供技術(shù)、加工、流通等環(huán)節(jié)，為農(nóng)民提供社會化服務(wù)的企業(yè)將在未來得到扶持和鼓勵。
其次，種子銷售旺季。今年上半年種子行業(yè)表現(xiàn)平淡，下半年種業(yè)政策預(yù)期不斷增強，行業(yè)集中度提高和研發(fā)育種綜合實力的增強將是未來政策的重點。國海證券認為，今年種業(yè)銷售季提前，四季度銷量出現(xiàn)增長，種業(yè)公司業(yè)績將增長，行業(yè)將可能迎來拐點。
第三，節(jié)前畜禽價格反彈。本周豬價繼續(xù)上漲，但到周末已經(jīng)動力不足，東方證券預(yù)計下周維持高位震蕩。短期內(nèi)漲速過快導(dǎo)致養(yǎng)殖戶惜售嚴(yán)重，1月份有可能出現(xiàn)反常下跌。短期的供給休克并不會影響上半年豬價的判斷，豬價仍未走出下降周期。最近幾天毛雞和雞苗價格均出現(xiàn)不同程度的回調(diào)，養(yǎng)殖戶旺季補欄進入尾聲，禽類價格后續(xù)上漲暫時缺乏支撐。豬價目前盈利水平進入對飼料企業(yè)最有利的頭均100-300元區(qū)間，飼料企業(yè)四季度料將有不錯的業(yè)績表現(xiàn)。
總體上看，農(nóng)產(chǎn)品漲價是趨勢。國海證券預(yù)計，2013年漲幅將高于2012年不論是從政策、成本推動，還是供需分析，中國農(nóng)產(chǎn)品價格都將長期保持上升趨勢。2012年因下游需求增加，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格如大豆、玉米、小麥、豆粕分別上漲21.59%、1.06%、11.04%、35.25%，漲幅小于國際。養(yǎng)殖規(guī)模擴大及城鎮(zhèn)化提高，農(nóng)產(chǎn)品需求增加，2013年國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品庫存消費比均下降，預(yù)計國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格2013年繼續(xù)上漲，漲幅將高于今年。
兩大領(lǐng)域存利好預(yù)期
分析人士指出，目前市場預(yù)期兩大領(lǐng)域有望出政策利好。首先，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和工業(yè)化是今后國家政策鼓勵發(fā)展的重點，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和工業(yè)化可解決小農(nóng)戶與大市場的對接問題，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建，拓寬農(nóng)民增收致富的渠道?？梢灶A(yù)見，國家政策今后將把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和工業(yè)化作為推動城鄉(xiāng)發(fā)展一體化的重要途徑。其次，有媒體在對相關(guān)人士采訪中得到關(guān)于2013年一號文件的主題為“農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制轉(zhuǎn)型”的說法，受益領(lǐng)域在于農(nóng)業(yè)資源型企業(yè)，農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)鏈、農(nóng)業(yè)服務(wù)型企業(yè)等。
國信證券認為，政策預(yù)期在農(nóng)村經(jīng)濟工作會后將清晰，后續(xù)超預(yù)期可能較小，對農(nóng)業(yè)板塊2013年1-2季度業(yè)績持謹(jǐn)慎態(tài)度，維持農(nóng)業(yè)行業(yè)“謹(jǐn)慎推薦”評級。
中投證券認為，鰹魚價格隨燃料油價格回落，龍頭公司明年捕撈船隊有較大增長，鰹魚價格與燃料油價格之間存在強的相關(guān)關(guān)系，鰹魚價格12月隨燃料油價格從最高峰回落20%，每公噸是1900美元?？梢灶A(yù)見，開創(chuàng)國際和中水漁業(yè)金槍魚捕撈這塊業(yè)務(wù)2013年捕撈船隊將比今年有增長。推薦開創(chuàng)國際和中水漁業(yè)。
華英農(nóng)業(yè)12月4日以來累計漲幅達36.93%。公司是全國最大的櫻桃谷鴨一體化加工企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為凍鴨、鴨苗、鴨毛以及熟食制品。公司是日本政府認可的中國35家熟食加工企業(yè)之一，“華英”商標(biāo)于被評為“中國馳名商標(biāo)”，產(chǎn)品被評為“中國名牌農(nóng)產(chǎn)品”、“國家無公害農(nóng)產(chǎn)品”等多項榮譽。公司擁有完整的肉鴨/肉雞養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)鏈，“飼料-種代養(yǎng)殖-商品代養(yǎng)殖-屠宰-加工”各環(huán)節(jié)完備，企業(yè)能夠在一定程度上規(guī)避禽飼料價格波動。
農(nóng)產(chǎn)品12月4日以來累計漲幅達36.93%。公司以投資、開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營和管理農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場為核心業(yè)務(wù)，是行業(yè)內(nèi)最具規(guī)模的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場連鎖經(jīng)營企業(yè)，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品流通行業(yè)首家上市公司。公司先后在深圳等21個大中城市投資經(jīng)營管理了32家大型農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場和大宗農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上交易市場，初步形成了一個全國性農(nóng)產(chǎn)品交易、物流及綜合服務(wù)平臺，成為國內(nèi)經(jīng)營管理農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的第一品牌。
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