2012年7月5日基金分紅及交易提示
天弘永利債券型證券投資基金第10次分紅
天弘基金今日發(fā)布公告稱，天弘永利債券基金將以6月28日為收益分配基準(zhǔn)日，向天弘永利債券A類和B類持有人進(jìn)行收益分配，每10份基金份額分別分紅0.118元、0.122元。權(quán)益登記日為7月6日，除息日為7月6日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為7月
9日。據(jù)悉，天弘永利債券基金合同約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，該基金每年收益分配次數(shù)最多12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。基金交易提示
華安基金管理有限公司關(guān)于華安雙月鑫短期理財債券型證券投資基金(2012年第1期)投資組合構(gòu)建情況說明的公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加交銀施羅德阿爾法核心股票型證券投資基金場外代銷機(jī)構(gòu)的公告
關(guān)于華富量子生命力股票型證券投資基金參加中信建投證券基金申購費率優(yōu)惠活動的公告
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于增加易方達(dá)恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的公告
萬家中證紅利指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理變更公告
融通行業(yè)景氣證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
銀華基金管理有限公司關(guān)于暫停網(wǎng)上交易等系統(tǒng)服務(wù)的公告
長盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加中國銀行手機(jī)銀行申購費率優(yōu)惠活動的補(bǔ)充公告
摩根士丹利華鑫多因子精選策略股票型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
匯添富基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金延遲參與中國銀行開展的基金申購費率優(yōu)惠活動的公告
相關(guān)新聞
更多>>
