境內(nèi)首只分級(jí)基金擴(kuò)募收官 瑞福總規(guī)模超72億
記者 黃金滔 安仲文
公告顯示，境內(nèi)首只分級(jí)基金——國投瑞銀瑞福分級(jí)基金已于8月13日完成轉(zhuǎn)型擴(kuò)募，8月14日起正式進(jìn)入三年分級(jí)運(yùn)作期。記者從國投瑞銀基金了解到，擴(kuò)募后的瑞福分級(jí)基金資產(chǎn)規(guī)模逆市增長(zhǎng)8成，超過72億。這一結(jié)果，也使得瑞福分級(jí)基金的初始規(guī)模僅次于兩大跨市場(chǎng)ETF，成為進(jìn)入今年以來初始規(guī)模前三甲的指數(shù)基金。
逆市創(chuàng)新打破同質(zhì)化
2012年，一方面A股市場(chǎng)震蕩不斷低位徘徊，大盤一度創(chuàng)下三年多新低，基金持有人信心受到嚴(yán)重挫傷，同質(zhì)化明顯的傳統(tǒng)基金產(chǎn)品遭遇明顯的銷售困境；另一方面，管理層著力倡導(dǎo)創(chuàng)新，一批頗具創(chuàng)新色彩的跨市場(chǎng)及跨境ETF基金、短期理財(cái)基金、發(fā)起式基金、分級(jí)基金、商品期貨專戶等異軍突起。正是看到基金市場(chǎng)所面臨的創(chuàng)新發(fā)展機(jī)遇，經(jīng)過充分的市場(chǎng)調(diào)研和多方論證，國投瑞銀在瑞福分級(jí)基金首個(gè)五年存續(xù)期屆滿之時(shí)，將創(chuàng)新元素植入瑞福分級(jí)基金轉(zhuǎn)型方案，并把其設(shè)計(jì)成市場(chǎng)上唯一一只兩級(jí)份額分開銷售的權(quán)益類分級(jí)基金，實(shí)現(xiàn)了對(duì)原瑞福分級(jí)基金的有效承接，更能精準(zhǔn)契合目標(biāo)客戶需求。事實(shí)證明，這一創(chuàng)新轉(zhuǎn)型方案得到市場(chǎng)的較高認(rèn)可，不僅在持有人大會(huì)上獲得9成以上的投票通過，也在后續(xù)擴(kuò)募中實(shí)現(xiàn)總規(guī)模逆市增長(zhǎng)8成。
新老客戶熱捧
在今年4月瑞福分級(jí)基金轉(zhuǎn)型方案推出后，就有專業(yè)基金分析人士指出，由于新的瑞福優(yōu)先在約定年化收益率方面優(yōu)于同類銀行理財(cái)產(chǎn)品，瑞福優(yōu)先的發(fā)售出現(xiàn)一日售罄的概率很大，這一判斷也在8月13日瑞福優(yōu)先的銷售中得以驗(yàn)證。由于瑞福優(yōu)先與瑞福進(jìn)取的比例必須控制在1：1，因此瑞福分級(jí)基金的擴(kuò)募總規(guī)模取決于瑞福進(jìn)取的擴(kuò)募規(guī)模。
事實(shí)上，作為境內(nèi)唯一一只單級(jí)平價(jià)發(fā)售、初始杠桿2倍、無配對(duì)轉(zhuǎn)換的純粹杠桿指數(shù)基金B(yǎng)類份額，瑞福進(jìn)取以其獨(dú)占性和獨(dú)特投資價(jià)值，一經(jīng)推出便吸引了部分杠桿基金投資需求的理性轉(zhuǎn)移，在發(fā)行首日規(guī)模已接近13億，其中有超過90%的老客戶選擇將手中的老瑞福進(jìn)取直接轉(zhuǎn)為新瑞福進(jìn)取，短短13天的發(fā)售期，雖然在券商發(fā)售通道與兩大跨境ETF短兵相接，但瑞福進(jìn)取的最終擴(kuò)募規(guī)模仍超過36億，較擴(kuò)募前的資產(chǎn)規(guī)模足足增加2倍，極大激活了純粹杠桿指數(shù)基金的特定市場(chǎng)需求，也為瑞福進(jìn)取恢復(fù)上市保持交易活躍度奠定了良好基礎(chǔ)。(黃金滔 安仲文)
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