中金大中華年內(nèi)凈值下滑9% 成唯一虧損券商QDII
資管業(yè)務(wù)一直是券商創(chuàng)新的橋頭堡。作為國(guó)內(nèi)資管業(yè)務(wù)的先行者之一，面對(duì)去年底以來(lái)風(fēng)起云涌的資管產(chǎn)品發(fā)行，中金公司卻相對(duì)沉寂。3月28日，中金在時(shí)隔兩年三個(gè)月后終于發(fā)行了一款分級(jí)基金——中金定增一號(hào)。或許是老產(chǎn)品業(yè)績(jī)平平制約了創(chuàng)新步伐：《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，其于2008年2月28日發(fā)行的QDII產(chǎn)品——中金大中華股票配置集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，今年凈值虧損9.13%，成為目前四只券商資管系QDII產(chǎn)品中唯一一只虧損的產(chǎn)品。
近3年均跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
目前券商資管系QDII產(chǎn)品共有四只，中金大中華是發(fā)行最早的一只，其他三只分別為2010年發(fā)行的光大證券（601788）旗下光大全球靈活配置、2011年發(fā)行的國(guó)泰君安君富香江和華泰紫金龍。
根據(jù)中金公司官網(wǎng)資料，中金大中華的投資范圍為亞洲國(guó)家和地區(qū)上市的股票、ETF及封閉式基金占比0～30%；新加坡、美國(guó)、英國(guó)上市的中國(guó)股票占比0～10%；美國(guó)政府機(jī)構(gòu)貼現(xiàn)票據(jù)、歐洲美元商業(yè)票據(jù)、美國(guó)國(guó)債占比0～70%；現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物占比5%～75%。其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為MSCI中華指數(shù)*70%+美林公司3個(gè)月美國(guó)財(cái)政部票據(jù)指數(shù)*30%。
成立以后五年時(shí)間，中金大中華表現(xiàn)時(shí)好時(shí)壞。2008年受次貸危機(jī)影響，中金大中華收益率為-19.90%，但是好于其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（-29.90%）。
2009年，隨著QE的推出以及全球股市復(fù)蘇，中金大中華凈值增長(zhǎng)55.43%，跑贏其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)20個(gè)百分點(diǎn)。但2010年開(kāi)始，每年中金大中華收益率都低于業(yè)績(jī)基準(zhǔn)：2010年業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為6.74%，實(shí)際收益率為2.94%；2011年為-12.29%，實(shí)際收益率為-15.03%，2012年為16.08%，實(shí)際收益率為0.83%。
進(jìn)入2013年以后，中金大中華表現(xiàn)更加差勁——截至4月15日，其單位凈值僅為0.777元，較去年年底的0.855元下跌9.13%，是四只券商系QDII中今年以來(lái)唯一虧損的品種。光大全球靈活配置、國(guó)泰君安君富香江和華泰紫金龍今年以來(lái)分別上漲0.76%、6.26%和7.5%。不過(guò)由于2009年狠賺一筆，中金大中華的累計(jì)凈值依然是四只QDII中唯一高于1元的，且成立以來(lái)已經(jīng)兩次分紅。
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