2012-11-13 10:29:00 來源:上海商報
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十八大報告首次提出“努力建設美麗中國”，受此鼓舞，近日A股市場中的“美麗中國”概念股集體井噴，蒙草抗旱(300355)等連續(xù)兩日漲停，巴安水務(300262)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)、天立環(huán)保(300156)、鐵漢生態(tài)(300197)等相關個股昨日也延續(xù)了集體大漲之勢。
資金對重大產(chǎn)業(yè)政策異常敏感
11月8日，中國共產(chǎn)黨第十八次全國代表大會報告中提出，大力推進生態(tài)文明建設。強調要把生態(tài)文明建設放在突出地位，要納入社會主義現(xiàn)代化建設總體布局。這也是“生態(tài)文明”首次被單獨列出，并作重要論述。
報告指出，建設生態(tài)文明是關系人民福祉、關乎民族未來的長遠大計。面對資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴峻形勢，必須樹立尊重自然、順應自然、保護自然的生態(tài)文明理念，把生態(tài)文明建設放在突出地位，融入經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設各方面和全過程，努力建設美麗中國，實現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。
對此，有分析指出，從歷史經(jīng)驗看，A股市場上的資金，尤其是一些游資的“嗅覺”異常靈敏，通常對新的產(chǎn)業(yè)政策導向相當敏感，相關板塊、個股也會聞風起舞。另一方面，一些環(huán)保股之前跌幅較深，價格也不高，很可能因為“美麗中國”這一概念重新獲得資金的偏愛。
黨中央近幾年不斷推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮，在此大背景之下，各地文化傳媒機構、網(wǎng)絡新媒體以及影視制作企業(yè)等紛紛登陸A股，如樂視網(wǎng)(300104)、華誼兄弟(300027)等。隨著文化傳媒板塊的漸趨壯大，去年下半年還展開了文化傳媒板塊的集體上攻行情。領頭羊天舟文化(300148)大漲近300%，成為A股市場的一大牛股。
基于此，十八大提出建設美麗中國，也意味著在未來一段相當長的時間內(nèi)，資本市場有望圍繞“美麗中國概念股”進行炒作。
市場分析人士表示：“一方面，產(chǎn)業(yè)化布局的企業(yè)有望得到政策傾斜，未來生態(tài)修復、園林建設、污水處理等相關業(yè)務的上市公司家數(shù)有望迅速增強；另一方面則是現(xiàn)有生態(tài)修復等產(chǎn)業(yè)類個股會得到各路資金的追捧，A股有望形成一個投資方向——美麗中國主題?！?/font>
上周已有大批資金殺入
事實上，受益于十八大報告中提出的“建設美麗中國”，上周五就已經(jīng)有一大批資金悄無聲息地進入了環(huán)保、抗旱等板塊，多只個股逆市走強，如蒙草抗旱(300355)、亞通股份(600692)以及新界泵業(yè)(002532)等紛紛躥至漲停板。
上交所上周五發(fā)布的交易龍虎榜披露，國泰君安上海天山路證券營業(yè)部、海通證券南京廣州路營業(yè)部、五礦證券深圳金田路證券營業(yè)部、國泰君安上海打浦橋路證券營業(yè)部以及興業(yè)證券南京珠江路證券營業(yè)部上周五分別買入亞通股份2124.5540萬元、886.8155萬元、5800萬元、579.42萬元以及361.8620萬元。
深交所方面上周五發(fā)布的統(tǒng)計信息也顯示，有大量資金凈買入新界泵業(yè)，如國泰君安深圳益田路證券營業(yè)部凈買入476.5215萬元、西藏同信成都東大街證券營業(yè)部凈買入434.2952萬元、銀河證券天津民族路證券營業(yè)部凈買入406.4191萬元。
而公募基金對“美麗中國概念股”的持股數(shù)量和比例則并不是太高，目前只有七只相關概念股獲得基金配置。
一位市場觀察人士指出，雖然參與“美麗中國概念股”的大多為游資，機構參與度不高，但從這些資金一輪又一輪地跟風炒作力度來看，市場資金瘋狂追捧生態(tài)建設題材股非常強烈，預計“美麗中國概念股”仍然可以維持一段較好的行情，有望成為近期市場資金反復炒作的主流熱點。
安信證券分析師也表示，在弱市之中，要想有利可圖，就要學會緊跟市場腳步，時刻關注熱門板塊龍頭股。面對生態(tài)文明建設這一新興的概念，投資者可適當關注環(huán)保、綠化等涉及生態(tài)治理的個股。
有數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，蒙草抗旱上周五實現(xiàn)大單凈流入額4602萬元，國中水務(600187)和升達林業(yè)實現(xiàn)大單凈流入額均超1000萬元，此外，亞通股份、大禹節(jié)水、鐵漢生態(tài)、永清環(huán)保(300187)、福建金森(002679)和科林環(huán)保(002499)等等個股相繼得到資金的青睞。
繼上周五拉出漲停板后，蒙草抗旱昨日又強勢“一”字漲停，報收于30.25元，股價創(chuàng)出了上市以來的新高。
林業(yè)板塊昨日開盤后也集體大幅飆升，升達林業(yè)(002259)、吉林森工(600189)、永安林業(yè)(000663)等沖上漲停，ST大地(002200)逼近漲停，ST景谷(600265)大漲超過5%。整個林業(yè)板塊昨日大漲8%，節(jié)能環(huán)保、水利建設則緊隨其后。
四主線布局“美麗中國”概念股
從資本市場近兩個交易日的表現(xiàn)中可以發(fā)現(xiàn)，生態(tài)文明建設已經(jīng)成為A股的新動能，面對“美麗中國”這一新興的概念，投資者可挖掘哪些個股進行關注呢？
有券商研究員建議投資者可從四條主線進行布局。首先，防風固沙類個股，如蒙草抗旱；其次，涉及植被保護的林業(yè)股，如福建金森；再者，涉及水處理的個股，如國中水務；第四，變廢為寶的再生資源回收類個股，如華宏科技(002645)。
另有分析師認為，“美麗中國”的首次提出，將會極大促進環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資的重點領域包括土壤環(huán)境、水環(huán)境、大氣環(huán)境等。目前，我國受污染的土壤面積呈現(xiàn)逐年擴大的趨勢。大氣污染程度雖然相對于以前有所改善，但形勢仍不容樂觀。水環(huán)境的污染日趨嚴重，工業(yè)污水的大量排放和城市生活產(chǎn)生的污水都是導致水環(huán)境污染的直接原因。
重慶東金高級投資顧問兼投資經(jīng)理關禮表示，針對土壤環(huán)境修復的個股方面，可重點關注永清環(huán)保、蒙草抗旱。
“永清環(huán)保擁有先進的重金屬污染修復技術。該股目前形態(tài)尚未企穩(wěn)，距離下方年線支撐還有一定距離，建議投資者后期密切關注?！标P禮指出：“蒙草抗旱地處內(nèi)蒙古，該地區(qū)是我國實施重大生態(tài)環(huán)境建設工程的核心區(qū)域。但該股屬于次新股，短期走勢具有一定的不確定性，游資借題材短線炒作跡象明顯，建議投資者謹慎操作?！?/font>
污水處理方面的上市公司中，建議投資者可重點關注新界泵業(yè)。該公司是國內(nèi)農(nóng)用水泵的龍頭企業(yè)，公司三季度業(yè)績同比和環(huán)比均呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢，另外值得關注的是，該公司近期關于并購浙江博華環(huán)境技術工程有限公司的公告，引發(fā)二級市場資金的關注。
安信證券行業(yè)分析師也重點推薦了蒙草抗旱，他指出，蒙草抗旱是我國干旱半干旱地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設的領先者，主要從事自然生態(tài)環(huán)境建設工程與城市園林景觀建設工程施工，并掌握了沙漠地區(qū)防風固沙綠化等多領域技術。根據(jù)會議報告的最新精神，蒙草抗旱無疑是生態(tài)文明建設的良好標的，而市場資金對該股的追捧，也說明了這一點。
蒙草抗旱昨日晚間也發(fā)布最新公告表示，公司認為十八大報告關于大力推進生態(tài)文明建設的內(nèi)容將會對公司的發(fā)展環(huán)境和市場需求產(chǎn)生一定影響，但能否轉化為公司經(jīng)營業(yè)績及經(jīng)營業(yè)績的具體影響程度還取決于生態(tài)環(huán)境建設投資項目招投標節(jié)奏、項目建設周期、結算周期、公司未來的市場占有率等一系列因素。
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“美麗中國”概念股重點個股推薦
■蒙草抗旱(300355) 公司IPO后“充裕資金”，“品牌效應”也助推了公司收入高速增長。園林工程屬于資金密集、訂單驅動型行業(yè)。
長城證券以蒙草抗旱尚未利用的IPO超募資金2.4億元估計，大約可撬動10億元的銷售收入(基于工程項目墊資20%－30%行業(yè)規(guī)則)，約為2011年營收的2倍。同時，上市后品牌影響力的大幅提升將增強公司業(yè)務承攬和施工能力，推動訂單加速增長，同時也有利于公司逐步推進的異地擴張。
此外，蒙草抗旱的毛利率上升、期間費用率下降，在手訂單充足，今明兩年業(yè)績增長有保證。
長城證券研究員指出，蒙草抗旱2012年1－9月毛利率為32.92%，同比上升了1.39個百分點，期間費用率為6.6%，同比下降0.4個百分點，其中管理費用率同比下降0.5個百分點，反映了公司經(jīng)營穩(wěn)定、費用控制得力。
另外，據(jù)長城證券粗略測算以前年度簽訂結轉至本年的訂單額2.3億元以上，今年上半年已簽5.6億元，合共7.9億元，在手訂單充足，考慮到項目工期一般在2－3年(由于植物培育種植期較長)，但大部分工程施工在幾個月就能完成，所以從訂單轉化為收入的周期較短，收入增長有保證。
■維爾利(300190) 維爾利是垃圾滲濾液處理行業(yè)龍頭。公司目前現(xiàn)在正由單一的滲濾液業(yè)務轉向餐廚垃圾處理、土壤修復、污泥處理等業(yè)務。
宏源證券分析師認為，維爾利有望分享餐廚垃圾處理市場的增長。此外，土壤修復和污泥處理業(yè)務是公司未來的將要拓展和進入的領域，目前公司正在積極準備。預計公司2012－2014年將實現(xiàn)凈利潤0.70億元、1.22億元、1.53億元，每股收益為0.70元、1.25元、1.57元，對應市盈率為29倍、17倍、13倍?？紤]到固廢及垃圾滲濾液處理處于行業(yè)高景氣階段，及公司各項業(yè)務超預期可能性，給予公司買入評級；6個月目標價29元。
■碧水源(300070) 11月7日，碧水源在北京與中國環(huán)境科學研究院、環(huán)境保護部環(huán)境保護對外合作中心、深圳市利賽環(huán)保科技有限公司簽訂《合作協(xié)議》，設立中環(huán)國宏環(huán)境資源科技有限公司，注冊資本1000萬元，從事環(huán)評業(yè)務。
新公司主要從事環(huán)境評價，環(huán)保、節(jié)能技術咨詢與服務，相關的技術開發(fā)、研究、服務相關的業(yè)務等。
國金證券認為，本次主要合資方中國環(huán)境科學研究院是新公司的第一大股東，直接隸屬于中國環(huán)保部，擁有環(huán)境影響評價甲級資質，承擔了多次重大項目的環(huán)境影響評價工作，并保持行業(yè)領先技術水平，本次合作首先表明了公司作為國內(nèi)環(huán)保龍頭企業(yè)被環(huán)保部的認可，其次也與其共同攜手進入潛力巨大的環(huán)評領域。
根據(jù)2010年全國人大的提議，我國環(huán)境影響評價將實行管辦分離原則，在此背景下，經(jīng)過國家環(huán)保部批準，在原中國科學研究院環(huán)境影響評價中心及其甲級資質剝離，由四方合資組建專業(yè)環(huán)境影響評價公司，新公司在承接合資各方優(yōu)勢的基礎上，延續(xù)中國環(huán)境科學研究院在環(huán)境影響評價領域的領先地位。
