2012年10月8日基金發(fā)行提示
基金名稱 債券型證券投資基金
基金代碼 A類基金份額：
471028
B類基金份額：
472028
基金類型 債券型
管理人 匯添富基金管理有限公司
托管人 交通銀行股份有限公司
發(fā)行起始日期 2012年10月8日
發(fā)行截止日期 2012年10月1
6日投資范圍 投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括：現(xiàn)金、通知存款、一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款和大額存單、剩余期限（或回售期限）在397天以內(nèi)（含397天）的債券、期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)、短期融資券，及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他固定收益類金融工具。
發(fā)行要素 內(nèi)容提要
基金名稱 光大保德信添天盈季度理財(cái)債券型
證券投資基金
基金代碼 A類：
360019
B類：
360020
基金類型 債券型
管理人 光大保德信基金管理有限公司
托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
發(fā)行起始日期 2012年10月10日
發(fā)行截止日期 2012年10月19日
投資范圍 投資于銀行存款和到期日不晚于最近一個(gè)開放日的逆回購的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中銀行存款包括現(xiàn)金、銀行通知存款、銀行定期存款、銀行協(xié)議存款和備付金存款。在每個(gè)開放期之前10個(gè)工作日至開放期之后10個(gè)工作日的期間，不受上述投資比例限制，但須保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
發(fā)行要素 內(nèi)容提要
基金名稱 交銀施羅德滬深300行業(yè)分層等權(quán)重指數(shù)
證券投資基金
基金代碼 場外前端：
519714
場外后端：
519715
基金類型 股票型
管理人 交銀施羅德基金管理有限公司
托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
發(fā)行起始日期 2012年9月25日
發(fā)行截止日期 2012年11月2日
投資范圍 投資于滬深300行業(yè)分層等權(quán)重指數(shù)的成份股及其備選成份股的組合比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，投資于權(quán)證的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%，持有現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
發(fā)行要素 內(nèi)容提要
基金名稱 易方達(dá)中債新綜合債券
指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
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基金代碼 A類基金代碼：
161119
C類基金代碼：
161120
基金類型 債券型
管理人 易方達(dá)基金管理有限公司
托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
發(fā)行起始日期 2012年9月28日
發(fā)行截止日期 2012年11月2日
投資范圍 中債－新綜合指數(shù)成份券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
發(fā)行要素 內(nèi)容提要
基金名稱 融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金
基金代碼 A類基金份額：161618；B類基金份額：161619
基金類型 債券型
管理人 融通基金管理有限公司
托管人 中國工商銀行股份有限公司
發(fā)行起始日期 2012年10月9日
發(fā)行截止日期 2012年11月2日
投資范圍 投資于債券類金融工具的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。不參與一級(jí)市場新股申購或增發(fā)新股，也不直接從二級(jí)市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，可參與一級(jí)市場及二級(jí)市場可轉(zhuǎn)換債券的投資，因持有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證將于30個(gè)工作日內(nèi)賣出。在開放期，持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，在非開放期，不受該比例的限制。投資于債券類金融工具的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每次開放期前三個(gè)月、開放期及開放期結(jié)束后三個(gè)月的期間內(nèi)（如遇市場情況急劇變化的情形，基金管理人可在履行適當(dāng)程序后，根據(jù)實(shí)際情況延長），基金投資不受上述比例限制。
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