合資基金爭(zhēng)搶股基冠軍席位 金鷹東吳墊底
“船小好掉頭?！痹诮衲甑娜跏行星橄?，市場(chǎng)規(guī)模位居行業(yè)前列的基金業(yè)“大象”已集體失語(yǔ)。相比之下，在經(jīng)過(guò)多年的磨合之后，部分合資基金已開(kāi)始嶄露頭角。
如今，盡管離年末的終極排名戰(zhàn)僅剩下短短一個(gè)月的時(shí)間，但大局已初定。從目前情形來(lái)看，股基(含股票型基金和偏股混合型基金，以下同)年終業(yè)績(jī)冠軍的歸屬將圍繞上投摩根和景順長(zhǎng)城兩家合資基金公司旗下上投新興動(dòng)力和景順核心競(jìng)爭(zhēng)力之間的肉搏而展開(kāi)。
海通證券金融產(chǎn)品研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，截至11月30日，上投新興動(dòng)力和景順核心競(jìng)爭(zhēng)力今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率分別達(dá)14.20%和13.46%，分別位列股基業(yè)績(jī)排名第一位和第二位。
海通證券基金高級(jí)分析師王廣國(guó)表示，由于前期食品飲料等強(qiáng)勢(shì)板塊補(bǔ)跌，使得臨近年末的這場(chǎng)業(yè)績(jī)競(jìng)賽充滿了變數(shù)。
相比之下，當(dāng)月固定收益類基金表現(xiàn)相對(duì)較好，偏債基金也受股市拖累較大，純債基金上漲了0.45%。QDII則依然強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)先，平均上漲了0.43%。
合資基金成“黑馬”
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至11月末，在今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)率位居前十的股基中，除了上投新興動(dòng)力和景順核心競(jìng)爭(zhēng)力兩只基金以外，另有4只合資基金公司旗下擠進(jìn)了前十名的行列，分別為國(guó)富深化價(jià)值、中歐中小盤、添富民營(yíng)活力、添富醫(yī)藥保健，上述4只基金分屬國(guó)海富蘭克林、中歐、匯添富旗下基金，其今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率分別達(dá)到了7.16%、7.10 %、6.15 %、5.72%，分別位列凈值排行榜第四位、第五位、第七位和第十位。
值得一提的是，在11月當(dāng)月的業(yè)績(jī)排名中，全部股票型基金、混合型基金中，僅中歐中小盤一只基金取得了正收益，當(dāng)月凈值增長(zhǎng)率為1.5%。
王廣國(guó)認(rèn)為，中歐中小盤當(dāng)月能夠?qū)崿F(xiàn)正收益，得益于其重配金融、地產(chǎn)等股票，規(guī)避了市場(chǎng)下跌風(fēng)險(xiǎn)。在過(guò)去的11月份，僅金融、地產(chǎn)跌幅較淺。因此，在這兩個(gè)行業(yè)上配置比例較高的個(gè)基跌幅較淺，相對(duì)排名大幅提升。
如中歐中小盤對(duì)地產(chǎn)配置比例就超過(guò)了60%，長(zhǎng)城品牌優(yōu)選金融地產(chǎn)合計(jì)配置比例也超過(guò)60%，偏股混合基金中表現(xiàn)最好的國(guó)投穩(wěn)健地產(chǎn)配置比例超過(guò)40%。
金鷹、東吳墊底
相比之下，由于重倉(cāng)的酒類股票在11月遭遇大幅殺跌，廣發(fā)聚瑞當(dāng)月凈值也高臺(tái)跳水，當(dāng)月凈值大幅下挫14.79%，位居全部股基凈值跌幅榜首位。
從廣發(fā)聚瑞今年三季度末的重倉(cāng)股名單來(lái)看，白酒股就占據(jù)了五席之多，合計(jì)高達(dá)128208.71萬(wàn)元。
但是，進(jìn)入四季度以來(lái)，白酒股流通市值急劇蒸發(fā)。假設(shè)其持股不變的話，累計(jì)蒸發(fā)流通市值34197.11萬(wàn)元。
不過(guò)，就今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)排名來(lái)看，當(dāng)前處于業(yè)績(jī)墊底位置的要屬金鷹基金公司和東吳基金[微博]公司旗下基金。
截至目前，在位居凈值增長(zhǎng)率倒數(shù)前十位的基金中，上述兩家基金公司各有兩只基金入圍，分別為金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)、金鷹主題優(yōu)勢(shì)和東吳行業(yè)輪動(dòng)、東吳新產(chǎn)業(yè)精選，上述4只基金今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率分別為-19.64%、-16.51%和-19.04%、-18.37%。其中，金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)基金和金鷹主題優(yōu)勢(shì)基金的基金經(jīng)理分別為馮文光、何曉春及冼鴻鵬、彭培祥，而任壯則兼任了東吳基金旗下上述兩只基金的基金經(jīng)理職務(wù)。
調(diào)查顯示，截至今年三季度末，在東吳行業(yè)輪動(dòng)基金、東吳新產(chǎn)業(yè)精選基金的重倉(cāng)股名單中，煤炭板塊股票成為了其第一大重倉(cāng)行業(yè)，持有的煤炭股多達(dá)9只，分別為蘭花科創(chuàng)(600123.SH)、兗州煤業(yè)(600188.SH)、陽(yáng)泉煤業(yè)(600348.SH)、盤江股份(600395.SH)、恒源煤電(600971.SH)、開(kāi)灤股份(600997.SH)、昊華能源(601101.SH)、平莊能源(000780.SZ)、潞安環(huán)能(601699.SH)，期末持股流通市值108480.40萬(wàn)元。
但自今年四季度以來(lái)，上述股票無(wú)一幸免，均告下跌，跌幅超過(guò)一成以上，跌幅最深的盤江股份高達(dá)27.89%。
此外，東吳行業(yè)輪動(dòng)基金、東吳新產(chǎn)業(yè)精選基金兩只基金還重倉(cāng)了券商股，同樣，券商股四季度以來(lái)也大幅下跌，平均跌幅接近兩成。
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