映象網(wǎng)訊 今年以來，面對資金經(jīng)營難題，偃師市公司積極尋找對策，以現(xiàn)金流量預(yù)算管理為基礎(chǔ)，強(qiáng)化融資計劃管理，進(jìn)一步創(chuàng)新融資方式，降低融資成本，加強(qiáng)經(jīng)營流動資金周轉(zhuǎn)管控。通過統(tǒng)籌預(yù)算安排、優(yōu)化資金管理、拓展電費收繳渠道、強(qiáng)化資本融資業(yè)務(wù)等四個方面增創(chuàng)效益。

　　統(tǒng)籌預(yù)算，平衡資金需求。該公司通過全面預(yù)算的編制和平衡，對有限的資源進(jìn)行最佳安排使用，保證公司在各個經(jīng)營領(lǐng)域資金的合理需求，提高資金使用效率。并強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管控，細(xì)化月度現(xiàn)金流量預(yù)算管理，提高預(yù)算精度，為合理安排資金、優(yōu)化融資計劃提供依據(jù)。每月底根據(jù)次月現(xiàn)金流預(yù)算，在遇資金缺口時，考慮借入短期借款，既滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，又降低資金使用成本。提高資金使用效率。加大預(yù)收電費回收力度，盡快回籠資金。結(jié)合銀行、村郵站收費平臺和POS機(jī)收費等多種渠道，為客戶提供24小時自助電費預(yù)收平臺。通過公司上下的一致努力，預(yù)收電費增長速度明顯，超過百分之六十，緩解了該公司資金周轉(zhuǎn)壓力。積極拓寬融資渠道。根據(jù)年度預(yù)算中的融資需求總額，與多家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行競爭性洽談，優(yōu)先采用承兌匯票的低成本融資，壓降資金使用成本。結(jié)合利率市場化政策，引導(dǎo)銀行創(chuàng)新融資項目，實現(xiàn)利率下浮。今年1-5月份，僅該項舉措就為該公司節(jié)省利息費用100余萬元。

　　偃師市公司通過一系列的措施，既盤活了資金，又降低了費用成本，還防范了風(fēng)險，有效提高了資金使用效率，財務(wù)費用達(dá)到最大程度壓降，從而進(jìn)一步有力保障了電網(wǎng)建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求。